Ana Sayfa***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2013 - 21:47 borsagundem.com

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3222707 570229
Dönem Karı/Zararı -20389888 -3645802
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16453812 6706566
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5-6 4659304 4327082
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 351836 30873
Şüpheli Alacak Karşılığı 65467
Şüpheli Alacak Karşılığı İptali 4 -93328
Maliyet Gider Karşılığı 16 369779 1579419
Ciro Prim ve İskonto Karşılığı 382186
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri 13 -45092 -96360
Faiz Gideri 13 2709883 2580825
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -4969 -54300
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 8440932 -2043159
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1421226 -1166490
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1606486 1211207
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki (artış) / azalış 4 -4217484 -137672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış 3 -720503 -584141
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış 3 -51360 -53004
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Artış 8 -665793 -680273
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/ (azalış) 6354800 -3456793
İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/ artış 3 -1757437 1891892
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 872517 642294
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2514850 1894274
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı -355827 -362981
Atık imha maliyeti 16 -352030 -961064
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3052080 -1649195
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13548 55733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5-6 -3110720 -1805772
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 45092 100844
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5335830 -2654872
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçlardaki geri ödeme - net 11487466 -1118019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -5047317 -3547649
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış 3 -1104319 2010796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -938957 -3733838
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 112708 -4479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -826249 -3738317
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2117924 4512716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1291675 774399



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317117


BIST
-Foreks Haber Merkezi-