***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13486748 1401131
Dönem Karı/Zararı 2115738 483987
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7883387 6371336
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 560080 288094
- Çalışanlara sağlanan faydalar 269646 279111
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme 5 434295 -76101
- Kredi faiz gideri 16 2417313 4495717
- Faktoring faiz gideri 16 2809300 2608395
- Vadeli satışlardan alınan faiz geliri -4830366 -4792267
- Vadeli alımlardan alınan faiz gideri 3363166 3702833
- Faiz gelirleri 15 706560 71736
- Alacak reeskont geliri 423490 110219
- Borç reeskont geliri 26877 -504724
- Vergi gideri 17 817633 188323
- Diğer karşılık gideri 885393
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -23708276 -6294582
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3925637 -2031911
- İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler -550530 526644
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış) ile ilgili düzeltmeler -27235122 -10586631
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -913055 -1491679
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış -3533250 -1730052
- Diğer dönen varlıklardaki (artış) -2039932 -2153654
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış /(artış) 12822 -16135
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14998682 11786550
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -248407 -138798
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış /(azalış) 55933 -24783
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -329780 -434133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -13709151 560741
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen kıdem tazminatı -50773 -69487
Alınan Faiz -397917 -71736
Vadeli satışlardan alınan faizler 4830366 4792267
Vadeli alımlardan ödenen faizler -3363166 -3702833
Vergi Ödemeleri/İadeleri -796107 -107821
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -599015 -275875
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -599015 -275875
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13921787 -750061
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 31881945 46407426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12753206 -40165439
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Banka kredisi faiz ödemeleri -2397652 -4383653
Faktoring faiz ödemeleri -2809300 -2608395
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -163976 375195
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -163976 375195
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 191008 49214
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27032 424409



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317089


BIST
-Foreks Haber Merkezi-