***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4037480 23897958
Dönem Karı/Zararı 7207117 10586728
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7478489 7756018
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,22 8453695 7620426
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 13,22 901046 1474517
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 17,21 161991 -151285
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 8 264093 0
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 6 543587 532133
- Garanti, Tamir ve Hasar Karşılık Gideri 15 441370 0
- Alacak Reeskont Gideri 23 0 -512351
- Borç Reeskont Gideri / (Geliri) 23 394442 0
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zarar / (Karından) Alınan Pay 11 51025 1884032
- Faiz Gelirleri 25 -2592622 -4123974
- Faiz Giderleri 25 1860446 1468787
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 26 -2916387 -360688
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -84197 -75579
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9636812 6388271
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4689721 -5623173
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2988587 8720338
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4016735 -987283
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 927317 498808
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1130914 3779581
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5048794 24731017
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -754161 -840127
Şüpheli Alacak Tahsilatları 6 61700 89717
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -318853 -82649
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17239809 -15082978
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
İlişkili Taraflara Sağlanan Krediler 7 0 -262620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12,13 798246 243512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -5482754 -2555867
Aktifleştirilen ArGe Harcaması 13,21 -12555301 -12508003
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17189389 8767553
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 114416215 69383153
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -97889371 -63405904
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 2558040 4076013
Ödenen Faiz -1895495 -1285709
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3987060 17582533
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 74940 -243164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4062000 17339369
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 56677334 30844143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 60739334 48183512
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317053
BIST
-Foreks Haber Merkezi-