***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2444201 -7019381
Dönem Karı/Zararı -8840938 -29864075
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3341631 -3724161
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 14471 40130
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 14 20230 42012
-İzin hakları karşılık iptali 14 -2477 -894
-Davalar için ayrılan karşılıklar 12,21 50000 0
Konusu kalmayan karşılıklar 21 0 -8252
Faiz gelirleri 21 -32817 -363210
Faiz gideri 23 1738181 1129898
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri 21 21556 157
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
-Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri) 1246000 -2373097
Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü/(artışı) 9 332517 -4151612
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
-Ertelenmiş vergi(geliri) / gideri 24 -46030 1962536
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 0 -1829
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3056757 26395192
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3178324 19988386
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -753197 531771
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 150287 116535
- Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış 641223 14012578
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10150 -62161
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış / (azalış) 23594 -8112692
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) -173324 -79225
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2442550 -7193044
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 31840 374567
Ödenen kıdem tazminatları 14 -18992 -19281
Ödenen dava karşılıkları 12 -14499 -181623
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -626272 -1163366
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımında kullanılan nakit 9 -626272 -1207356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 0 -2787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 46777
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8359425 -23752470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Sermaye artırımında ödenen yeni pay alma hakları 44402706 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8925000 21934250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -22719927 -44973175
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış -20061504 1252937
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2186850 -1966482
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5288952 -31935217
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5288952 -31935217
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 673986 32879808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 5962938 944591



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317035


BIST
-Foreks Haber Merkezi-