***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2276339 4012054
Dönem Karı/Zararı -2776875 3344709
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9911183 5704055
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4168156 3781418
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı 185107 131008
Şüpheli alacak karşılığı gideri 0 19319
Kaynak suyu harç gideri 15 2639852 2424335
Diğer gider karşılıkları 2869671 508691
Şüpheli alacak karşılıkları iptali -5290 -5090
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri 12 -231055 -676812
Faiz giderleri 12 638265 284312
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 206714
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -285256 -76295
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -68267 -893545
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1146415 -2128747
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1506534 -1476450
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer ticari alacaklardaki artış -15378162 -11080908
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış 3 32919 -986588
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış -138488 271353
Diğer duran varlıklardaki artış/ (azalış) 1505026 -130675
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer ticari borçlardaki artış 14378865 10742559
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/ (azalış) 3 465847 -363158
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış 0 -23468
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış -505888 913498
Tahsil edilen şüpheli alacaklar 0 5090
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5987893 6920017
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 7 0 -448328
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatları -66554 -59635
Ödenen dava bedelleri ve harçlar -3645000 -2400000
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7477630 -5711338
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -18778409 -3458575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 685553 291439
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 3 528157 808643
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 231055 676812
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 9856014 -3765390
Satılmaya hazır varlık sermaye artırımına katılım 4 0 -264267
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4907072 5686160
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçlardaki artış - net 5491191 5944055
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -584119 -257895
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -294219 3986876
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -294219 3986876
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 561129 1751453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 266910 5738329



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316745


BIST

-Foreks Haber Merkezi-