***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7137951 2770277
Dönem Karı/Zararı 453681 -72557
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 237337 292908
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 61562 47449
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Personel Prim Karşılığı 13 189738 217906
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 13 113486 28297
-İptal Edilen Kıdem Karşılıkları 13 -18757
-Kullanılmayan İzin Karşılığı 13 9172 250
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 172 8206
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -21876
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -96160 -9200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7828969 2549926
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 6 -7934880 432412
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -284232 -3026956
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -214441 -73974
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 3610693 5254509
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -90031 76545
-Ödenen İzin Karşılığı 13 -23511
-Ödenen Personel Primi 13 -2898585 -89099
-Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -17493
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7137951 2770277
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -81846 1884760
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -89428 -88490
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
-Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15 12037 1973250
-Finansal yatırımlardaki değişim 6 -4455
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5998365 -67238
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 1800000 1104245
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -1901635 -2486971
Sermaye artışı 15 6100000 1315488
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1221432 4587799
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1221432 4587799
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2417625 479494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1196193 5067293



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316708


BIST

-Foreks Haber Merkezi-