Ana Sayfa***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2013 - 18:10 borsagundem.com

***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.09.2013 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6306601 -1041753
Dönem Karı/Zararı 26 -3980339 -632820
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2428863 3128679
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2690572 3123334
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 2238834 1542203
Kıdem tazminatı karşılığı iptali ile ilgili düzeltmeler -225384
Dava Karşılıkları İptali ile ilgili düzeltmeler 21 -14500 -5000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 24 -1857944 -1730503
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 23 843359 742861
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıp Fonu -60826 -229959
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 -812865 -15623
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -597767 -73250
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4755125 -3537612
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1285768 -3004965
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4334127 -4403511
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -192446 152887
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -134408 -711930
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler 225853
Vergi Ödemeleri -46197
Dava gideri ödemeleri -47330
Kıdem tazminatı ödemeleri -1729471 -925687
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 38620 3245866
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamındaki borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 1086093 865309
Kısa ve uzun vadeli ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -763686 145522
Kısa ve uzun vadeli diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 26016 -34408
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -216007 1179502
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6306601 -1041753
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4040446 1321355
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6172311 1962093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2131865 -640738
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2264119 -1144248
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1249534 -2131890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 24 1857944 1730503
Ödenen Faiz 23 -843359 -742861
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2036 -864646
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2036 -864646
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 403673 1406601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 401637 541955



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316694


BIST

-Foreks Haber Merkezi-