***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 -30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2153142 4120499
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları -1135928 7457426
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem Karı/(Zararı) -4770322 -804314
- Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 388168 384431
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -519 -116047
- Dönem İçinde Ayrılan/(İptal Edilen) Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 6 145753 -9209
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 16455 183042
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 21032 13031
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Zararları İle İlgili Düzeltmeler 24 0 464607
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2392507 3924927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 424014 4463106
- Stoklardaki Azalış/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler 8 163693 -2165981
- Diğer Dönen Varlıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 351194 168522
- Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 7 496609 22696
- Ticari Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 -1307530 -355735
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 9 3128 258003
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 10 -247213 0
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 9 851462 656353
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar Ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler 15,17 112047 0
- Diğer Borçlardaki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler 7 -176406 369994
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -1135928 7457426
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 17 -30953 0
Ödenen Faiz -986261 -3336927
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -46820 -336248
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1665 96403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -48485 -432651
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2219455 -3792350
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2219455
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3792350
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 19493 -8099
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 19493 -8099
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 355 40481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 19848 32382



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316463


BIST

-Foreks Haber Merkezi-