***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11012880 4726631
Dönem Karı/Zararı 7096298 6558330
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -278089 -1009052
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:18-19 58084 53699
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not:24 85940 113022
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:24 -24034 -50701
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Artış / (Azalış) Not:10 112883 -39014
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not:10 5342 -39402
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not:13 176043 45371
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontundaki Azalış / (Artış) Not:10 2537 23939
Fiyat Farkı Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) Not:22 -423984 -581579
Dava Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) Not:22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazançlar (-) Not:7 0 -492807
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) Not:33 924460 882580
Faiz Geliri (-) Not:32 -1438401 -1207688
Gelir Tahakkuklarındaki Azalış / (Artış) Not:26 243041 283528
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5526185 299773
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 -2044734 1831824
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 2458952 628789
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) Not:11 9323179 1305865
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Azalış / (Artış) Not:7 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 -6427039 -4002935
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) Not:11 -42374 1583937
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 2258201 -1047707
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12344394 5849051
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz Not:32-33 513941 200085
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:35 -1845455 -1322505
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 14296 -165643
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:18-19 -18723 -165643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:17-18-19 33019 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4946565 -8974941
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not:8 57494 -3902822
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz Not:27 -5004059 -5072119
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6080611 -4413953
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6080611 -4413953
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 4778671 14045702
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10859282 9631749



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316372


BIST

-Foreks Haber Merkezi-