***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 44668296 5253544
Dönem Karı/Zararı 8136090 7635792
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8859927 -570510
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 6041665 5786584
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13,15 593916 737059
- İştiraklerden Elde Edilen Temettü Gelirleri 21 -211958 -221608
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -599512 -1974872
- Finansal Varlıkların Yeniden Değerlemesinden Kaynaklanan ve Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen (kazanç) / zarar -4899470
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 5 3075477
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -39661 1797
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 29790412 345272
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 3476021 3582175
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2354526 -1308419
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 27773829 -3053861
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artış 859640 2608434
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1075803 1051243
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 458072 -2415862
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -527986 134198
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış/(Artış) 102965 465715
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,15 -1073406 -718351
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 46786429 7410554
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 15 -238784 -352248
Ödenen Gelir Vergisi 23 -1879349 -1804762
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -38713604 -11094577
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -2030477 -13118273
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 51224 48824
İştirak'in Sermaye Artırımına Katılımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı -14507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Kayıplar -37115746
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 395902 1974872
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7283283 -2016514
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 11727791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -4197366 -2016514
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -247142
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 13237975 -7857547
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 13237975 -7857547
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 9507729 27681911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 22745704 19824364



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316198


BIST

-Foreks Haber Merkezi-