***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 -30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 44400548 20892775
Dönem Karı/Zararı 37620488 6501876
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25880301 16206615
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5-6-7 15442686 12322340
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 64757 2715803
- Reeskont faiz gideri (net) 318145 29950
- Şüpheli alacak karşılığı 3 869016 607749
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 3 -99041 -94776
- Kıdem tazminatı karşılığı 1209068 831155
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü 1028775 711391
- Özel tüketim vergisi karşılığı 8 775146 775147
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) 56529 -151013
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar -1909698 -1415809
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 8642848 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -517930 -125322
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -18028163 -1362211
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7008449 -3005966
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -56849597 -36442128
- Kısa vadeli diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış 13061 1608771
- Uzun vadeli diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki (azalış)/ artış -167563 546228
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 22941210 11829911
- Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 23043175 24100973
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 45472626 21346280
Ödenen Temettüler
Ödenen izin yükümlülüğü -56119 -175530
Ödenen kıdem tazminatı -277490 -277975
Peşin ödenen vergi -738469 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -47266112 -20393664
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1499782 145208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6-7 -48765894 -20538872
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -64757 958086
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 82466003 260619861
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -82466003 -257194861
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -64757 -2466914
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2930321 1457197
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2930321 1457197
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15233056 1560741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12302735 3017938



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306379


BIST
-Foreks Haber Merkezi-