Ana Sayfa***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

23 Ağustos 2013 - 19:06 borsagundem.com

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -620489 -1526248
Dönem Karı/Zararı 628303 -1565988
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2391567 594403
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 539902 158279
-Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri 18-23 340628 256965
- Reeskont Gelir/Gideri 24 -4251 -97905
- Faiz Gelirleri 25 -2976 -9748
- Faiz Giderleri 26 2226491 401137
- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılıkları / İptalleri 24 43073 205472
- Şüpheli Diğeri Alacaklar Karşılıkları / İptalleri 24 -4054
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer Düşüklüğü 24 -24131 -26346
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardan Kaynaklanan Düzeltmeler 13 -107727 -66239
- Vergi Karşılığı 27 -615388 -227212
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3113621 -313704
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) / Azalışlar (+) 5 -136183 -569651
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) / Azalışlar (+) 6 3652745 1733178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışlar(-) / Azalışlar (+) 5 -3235 6169
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışlar(-) / Azalışlar (+) 7 215744 -791136
- Stoklardaki Artışlar(-) / Azalışlar (+) 11 -936208 -40110
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artışlar(-) / Azalışlar (+) 12 -218204 255955
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 12 -156928 385357
- Diğer Dönen Ve Duran Varlıklarda Artışlar(-) / Azalışlar (+) 20 -64016 128589
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 5 -3942 -30702
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 6 -5735169 -1124038
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 5
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 7 163074 -443766
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 8 132616 243224
- Diğer Kısa Ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışlar(+) / Azalışlar (-) 20 -23915 -66773
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -93751 -1285289
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -185689 -59106
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları 18 -341049 -181853
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -692110 805933
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 284569 1098462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -771750 -360074
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Yatırımlardaki Değişim 9 -33570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 13 -261970 -1671462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değişim 14 57041 1772577
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2520991 -170150
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 13794110 8440841
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 10 -9046351 -8344302
Bağlı Ortaklık Değişim Etkisi 20361
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 21 -23614 680601
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -555901
Alınan Faiz 25 2976 9748
Ödenen Faiz 26 -2226491 -401137
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1208392 -890465
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 21 1403334 1462014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2611726 571549
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2137450 2248343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 4749176 2819892



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=305978


BIST

-Foreks Haber Merkezi-