***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4824485 10192994
Dönem Karı/Zararı 19 -4390621 37297
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1299531 -140818
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3274364 3380897
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 2576982 437020
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -379008 -853435
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 10 39649
- Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar İle İlgili Düzeltmeler -1410866 -73631
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 237721 76536
- Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar İle İlgili Düzeltmeler -2935155
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -614797 -30223
- Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -537052 -450924
- Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -842741 -31861
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -494986 526917
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -549735 -186959
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9725106 10873214
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1943766 -2839038
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7600000 0
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1633759 -51904
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2711020 -1481050
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 725773 23346
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2799500 -2275428
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3938101 13212649
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2332850 1006744
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 328895 3277895
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6634016 10769693
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -353921 -459473
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -1455610 -462021
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 344795
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1574202 -14209757
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6126080 2056440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -3627261 -3125778
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -633283 -263436
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Temettü Gelirleri -291334 9623017
Kontrol Gücü Olmayan Hisse Alımından Dolayı Nakit Çıkışları -22500000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2859660 415738
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2480652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -437697
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 1625381 1746764
Ödenen Faiz -1246373 -893329
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9258347 -3601025
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9258347 -3601025
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2313550 10085865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 11571897 6484840



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=305925


BIST

-Foreks Haber Merkezi-