***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27592702 9581684
Dönem Karı/Zararı 6034218 7455930
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4433511 -2620217
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 3975146 3759991
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13,15 942694 404518
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -452084 -1458418
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -5314749
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -32245 -11559
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 17823184 6300489
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 3926236 5848893
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -1747957 -1797438
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 15902053 297206
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2559333 1842584
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2455274 -886228
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -519907 -17516
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,15 158700 1012988
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 28290913 11136202
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 15 -109407 -166126
Ödenen Gelir Vergisi 23 -588804 -1388392
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30465595 -11313532
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -874414 -12552497
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 48824 20858
İştirak'in Sermaye Artırımına Katılımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı -30600000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Kayıplar 766725
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 193270 1218107
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5690284 -1997309
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 10083639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -4197366 -2016514
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -198592
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ FAİZ TAHAKKUKU 2603 19205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2817391 -3729157
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2817391 -3729157
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 9507729 27681911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12325120 23952754
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=303196
BIST
-Foreks Haber Merkezi-