***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2676471 9337975
Dönem Karı/Zararı 4950157 32066150
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1155826 -24336746
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1635163 1754898
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 9 184235 -1937834
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 -582685 -236203
- Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) - net 8 -81471 2044792
- Stok Değer Düşüklüğü 103437
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 584 -26065836
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6059356 5900688
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1672138 5170237
- İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim 17 -761279 -103059
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 8315056 10013529
- Diğer Alacaklardaki Değişim 5 10507 -56436
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 10,15 1968295 591572
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 10 -49020
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -13908318 1094715
- İlişkili Taraflara Yükümlülüklerdeki Değişim 17 -71681 -10736181
- Diğer Borçlardaki Değişim 5 60202 -24669
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 46627 13630092
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları 9 -330019 -398832
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 10,15 -1869458 -1335769
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 10 -523621 -2557516
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -351102 46711920
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 48314896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -351102 -1602976
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 582685 -30157648
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
(Ödenen) / Alınan Finansal Borçlar -30601112
Alınan Faiz 13 582685 486181
Ödenen Faiz -42717
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2444888 25892247
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2444888 25892247
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 24966364 4303122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 22521476 30195369



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=303188


BIST

-Foreks Haber Merkezi-