***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06-2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1567742 1089007
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları -520139 3313625
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
- Dönem Karı/(Zararı) -3253440 160139
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 12, 13 258793 257466
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile ilgili düzeltmeler -1170
- Dönem İçinde Ayrılan/(İptal edilen) Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 6 64899 -7434
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 6656 64603
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 20332 2673
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1815805 2293307
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 669969 2851376
- Stoklardaki Azalış/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler 8 382737 -2080408
- Diğer Dönen Varlıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 228406 -107744
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki (Artış)/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 7 -62889 82622
- Ticari Borçlardaki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler 6 -1132139 81425
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 9 -5988 -178896
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 10 344757 11967
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 9 222769 -178962
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler 15, 17 99675 25052
- Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 7 -179311 36439
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -520139 3313625
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 17 -30953
Ödenen Faiz -1016650 -2224618
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11466 -198669
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12, 13 -13131 -198669
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1618243 -682717
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1618243
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -682717
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 39035 207621
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 39035 207621
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 355 40481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 39390 248102
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=303156
BIST
-Foreks Haber Merkezi-