***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16303069 -7921246
Dönem Karı/Zararı 2896921 4918030
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3188504 2852420
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3202347 2842638
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Tahsilatı ile ilgili Düzeltmeler 4 -63135
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 51732 185345
- İştirak Zararından Alınan Pay 23450 12469
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -79828 -36606
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -9197 -88291
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -21975059 -14774927
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3748054 -7772731
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22314216 -8309755
- Diğer Alacaklardaki Düzeltmeler -262056 -481616
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Düzeltmeler 75000 -384108
- Diğer Dönen Varlıklardaki Düzeltmeler -820634 -1025368
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişimler 229313 1358259
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2596576 -2420288
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişimleri -36352 4053476
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçların Düzeltmeleri 141670 25112
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Karşılıkların Düzeltmeleri 35134 112817
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerin Düzeltmesi -174396 69275
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -15889634 -7004477
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -188264 -854390
Ödenen Kıdem Tazminatı -225171 -62379
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1623116 -1095336
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12036 335021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1885306 -1961340
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 250154 530983
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1500574 -9443803
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net 3765928 130751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -4993514 -8943693
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -152690 -472229
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net -120298 -158632
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19426759 -18460385
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19426759 -18460385
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 19644376 24367922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 217617 5907537



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=303089


BIST

-Foreks Haber Merkezi-