***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8400827 -6466046
Dönem Karı/Zararı 13305784 10312833
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10656202 10483564
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 5459309 5298397
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kurumlar Vergisi Karşılığı 24 3185543 3131699
- Ertelenen Vergi 24 57005 -607246
- Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim 14 857629 653183
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 14 357859 401759
- Şüpheli alacak karşılığı 6 13779 5774
- Diğer nakit olmayan karşılık giderleri 874584 3336266
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 22 -1592713 -2589650
- Faiz Gideri 23 1424766 796611
- Maddi varlık satışlarından kaynaklanan karlar (zararlar)-net 18441 56771
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6838191 -16895069
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2585320 -2194877
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8057824 3058278
- İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 936550 -1460394
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Bloke banka hesaplarındaki değişim 1493377 -245632
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer dönen varlık ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 465049 -1991680
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1584962 -21732553
- Diğer duran varlıklardaki değişim -1115 1778
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim 150276 9800513
- Diğer borçlardaki değişim -25947 6158
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim -798199 -2136660

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış


- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17123795 3901328
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 23 -1211278 -636007
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3514436 -4768319
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
-Ödenen kıdem tazminatı 14 -888299 -379675
- Ödenen karşılıklar 12 -3108955 -4583373
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6040095 -17626779
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 31836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi varlık alımları 10 -8017080 -7803854
- Maddi olmayan varlık alımları 11 0 -1423
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 1976985 -9853338
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2686217 -337382
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki artış 27583776 27021954
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -26490071 -29988517
Alınan Faiz 1592512 2629181
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5046949 -24430207
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5046949 -24430207
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1572971 28877690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6619920 4447483



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=302761


BIST

-Foreks Haber Merkezi-