***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4386486 581156
Dönem Karı/Zararı -726807 818613
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6478015 4166773
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2662216 2520872
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 123938 21659
-Şüpheli alacak karşılığı gideri 11.ii 0 19319
-Kaynak suyu harç gideri 16 1676161 1430313
-Diğer gider karşılıkları 2448922 1189469
-Şüpheli alacak karşılıkları iptali -4490 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz gelirleri 12 -173360 -415265
-Faiz giderleri 12 301263 163239
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 11.ii 0 206714
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -213293 -51625
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -343342 -917922
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1145887 -2589005
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -707002 -1240982
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer ticari alacaklardaki artış -14718999 -6549669
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış 3 232518 -759184
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış -354173 628716
-Diğer duran varlıklardaki artış/ (azalış) 1525026 -1061167
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer ticari borçlardaki artış 13892776 6033827
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/ (azalış) 3 290968 -471609
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış -8943 -23468
-Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 993716 854531
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6897095 2396381
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 7 0 -3759
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
-Ödenen kıdem tazminatları -45609 -41466
-Ödenen dava bedelleri ve harçlar -2465000 -1770000
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6589710 -6427129
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 463998 278112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -17555688 -1769585
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 3 528157 808643
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 173360 415265
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 9800463 -5895297
-Satılmaya hazır varlık sermaye artırımına katılım 4 0 -264267
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2581128 5935790
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Finansal borçlardaki artış - net 2846143 6078360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -265015 -142570
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 377904 89817
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 377904 89817
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 561129 1751453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 939033 1841270



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=301105


BIST
-Foreks Haber Merkezi-