Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Mayıs 2013 - 17:58 borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Ana ortaklığa ait dönem karı / (zararı), net 4916879 11528708
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Maddi duran varlık amortismanı 18 1953811 1813255
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 520986 516007
Kıdem tazminatı yükündeki artış 24-30 90634 4460
Faiz gideri tahakkuku 8 214302 314323
Gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri) / giderleri, net 281886 -7114258
Gider tahakkukları 22 -93840 3425998
Stok değer düşüklüğü karşılığı 30 215630
Şüpheli alacak karşılığı 10-30 136872 1218669
Alacaklar reeskontu 10-33 1886027 2266205
Borçlar reeskontu 10-32 -1849087 -3375947
İşletme Birleşmesinden gelen ertelenmiş vergi 35 -1163965
Ertelenmiş vergi gelir/ (gideri) 35 -401788 82170
Ana ortaklığa ait kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp) -31147 28484
Özkaynakta muhasebeleştirilen aktüeryal kazanç/ (kayıp)'ın ertelenmiş vergi etkisi -8103
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 6669097 10708074
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış 10 -16010969 -3310288
Diğer alacaklardaki (artış)/ azalış 11 7255555 -11458857
Stoklardaki (artış) / azalış 13 -11629341 -9856539
Diğer dönen varlıklardaki (artış ) / azalış 26 3238957 175421
Diğer duran varlıklardaki (artış ) / azalış 26 -136602 909767
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 1141801 11166454
Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 668798 -17208947
Borç karşılıklaındaki artış / (azalış) 22 3685640
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış ) 26 7062
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar 34 -3296250
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış ) 11 5297
Peşin ödenen vergiler 26 -1722391
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit -8400955 -20597306
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran valık satışları / (alımları), net 18-19 -2763357 -856982
Şerefiye 20 -2390557
Azınlık payındaki değişim 27.5 -273234
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan sabit kıymet girişleri 18-19 -835509
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit -6262657 -856982
Finansal faaliyetler
Nakit sermaye artışı 27.1 319109
Banka kredilerindeki değişim 8 13909976 21269356
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit 13909976 21588465
Nakit ve nakit benzerlerindeki net ( azalış) / artış -753636 134177
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 1662350 881903
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 6 908714 1016080




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=287560


BIST

-Foreks Haber Merkezi-