Ana Sayfa***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

20 Mayıs 2013 - 16:17 borsagundem.com

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

Vergi öncesi dönem zararı -5709379 1547162
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 1110776 151175
İskonto faiz gideri, net -455920
Müşteri sadakat programı karşılıkları 199001 3875664
İzin ve kıdem teşvik karşılıkları -253026 4331
Şüpheli alacak karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı -1806800
Sabit kıymet satış zararı/(karı)
Kıdem tazminatı karşılığı -220544 399783
Yeniden yapılandırma gider karşılığı -203865
Dava karşılığı -972000 76664
Faiz giderleri
Kur farklarından doğan değişim -87788 -118874
Personel ikramiye karşılığı -212000
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri - türev araçlarından
Diğer karşılıklar -1011125
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı -9622670 5935905
Ticari ve diğer alacaklar 17333450 -26422351
Stoklar -2250767 -12277689
Diğer dönen ve duran varlıklar
Ticari borçlar ve diğer yükümlülükler -13677889 -1774099
Ödenen kıdem tazminatları -34444
Yeniden yapılandırma kapsamında yapılan ödemeler
Ödenen vergiler
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit çıkışı 1370350 -40444139
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -4680655 -1117583
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı -3310305 -41561722
Finansal faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Banka kredilerinden sağlanan nakit 41250000 30163070
Ödenen banka kredileri -23500000
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki değişim -233347
İlişkili taraflara olan diğer alacaklardaki değişim 1502970
Faiz ödemesi -1690689 -593753
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişi 17328934 29569317
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değişim 4395959 -6056500




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=284102


BIST

-Foreks Haber Merkezi-