Ana Sayfa***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 19:47 borsagundem.com

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı/ Zararı 36 -116957 408868
Amortisman ve İtfa Gideri 18,19 -124040 193374
Kıdem Tazminatı Karşılığı- Net 24 -167895 150592
İzin Karşılığı-Net 26 38072 -10640
Borç Karşılıkları 22 -142964 -174973
Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -2025 4779
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 13
Konusu Kalmayan Karşılıklar 13 7091 -40253
Ertelenmiş Vergi Fon Tenzili
Vergi Gideri / Geliri Net 35 77029 -65315
Faiz Geliri/Gideri Net 32-33 143631 75477
Kur Farkı Geliri / Gideri Net 32-33 80402
Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri 32-33 4600 -8163
Finansal Yatırımlardaki ve Fonlardaki Değişim 7 -1456
Diğer Düzeltmeler
Azınlık Payı 36 27129
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki nakit akımı -175927 532290
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 10 1292598 1397038
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 11 -78634 -147401
Stoklardaki Artış / Azalış 13 -1081071 243821
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar 26 -263830 -314855
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar 26 -26943 -22242
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 11 -421
Ticari Borçlarda Artış / Azalış 10 564269 -110834
Diğer Borçlarda Artış / Azalış 11 258778 -47331
Borç Karşılıkları Artış/Azalış 22
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış 26 517134 -469158
Esas faaliyetlerle ilgili olarak oluşan nakit akımları 1006374 1060907
Faiz ödemeleri 33 -150383 -106775
Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımı 855991 954132
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit 70264 -127240
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 18,19 -274060 -196987
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı 337572 38449
Diğer Yatırım Faaliyetlerinde Gerçekleşen Değişim
Tahsil edilen faizler 32 6752 31298
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit -512545 -570440
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri 8 -22462825 -9508594
Kur Farklarının etkisi -77403 -175977
Alınan Krediler 8 21952363 9114131
Diğer Borçlardaki Değişim 75320
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ 413710 256452
Dönem başındaki nakit ve benzerleri mevcudu 6 668220 1285529
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 1081930 1461571



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283803


BIST
-Foreks Haber Merkezi-