Ana Sayfa***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 19:20 borsagundem.com

***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımları
Net dönem zararı -9741 -1640
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları 8-9 331 208
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki değişim 513 403
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 32114 -24945
Kıdem tazminatı karşılığı 162 129
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 556 564
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 7-12 20193 23538
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 7-12 -20573 48292
Gerçekleşmemiş türev araçlar zararı 13 -1067 -2253
Vergi geliri /(gideri) 7490 -3920
Kur farkı gideri /(geliri) (net) 13-14 5843 -59812
Faiz geliri 13 -6990 -6334
Faiz gideri 14 20574 17753

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış /(artış) 1432 -1225
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış) 558 -3612
Stoklardaki azalış / (artış) 266 -12640
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) 15382 -3302
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış) /azalış -3813 5241
Ticari borçlardaki (azalış)/artış -21728 1289
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 2429 401
Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış 2058 3710
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 1436 13
Çevrim farkları -1109 8730
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 46316 -9412
Ödenen gelir vergisi -4379 -782
Ödenen kıdem tazminatı -77 -64
İşletme faaliyetlerinden elde edilen /(kullanılan) net nakit 41860 -10258

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit 97 -195
Uzun dönem KDV alacaklarındaki azalış -2120 -3547
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit girişi -81709 18329
Alınan faizler 6990 6334
Bloke mevduattaki azalış 6259 29742
İştiraklere sermaye katılımı 40956 26029
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar 7 -42337 -3386
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar 7 -98248 -61060
Maddi duran varlık alımı 8 -201 -41
Maddi olmayan duran varlık alımı 9 -32 -82
Çevrim farkları -6221 -43607
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 129 187
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -176437 -31297

Ödenen faizler -16933 -20978
Ortaklar ile olan işlemlerin etkisi -128
Yeni alınan banka kredileri 224865 82456
Çıkarılan tahviller 100000
Ödenen banka kredileri -27791 -38132
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki (azalış) /artış -18630 11974
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki (artış) /azalış -4344 2762
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim -17 25
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 157130 137979

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ 22573 96424

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 208643 69345
NZERLERİ 213216 165769



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283766


BIST

-Foreks Haber Merkezi-