Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 18:15 borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem zararı -156902 700099
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 8 430893 427702
Maddi duran varlıkların satış zararı 18
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 9 1469 1700
Maddi duran varlıklar değer azalışı 8
Faiz geliri 19
Şüpheli alacak karşılığı gideri 5 27666
Kıdem tazminatı karşılığı gideri 12 118667 36459
Reeskont (gelir) / giderleri net 5 -7345 126036
Faiz gideri 20 218121 279326
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları 11 294
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 60000 60000
Vergi gideri 21 -30397 5187
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 634506 1664469
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış) 5 163359 -13676
Stoklardaki azalış / (artış) 7 -1112956 -1386404
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış 732439 -290736
Ticari borçlardaki (azalış) / artış 5 625290 948916
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış -430540 -193345
Ödenen faiz -218121 -679426
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
Maddi duran varlık alımları 8 -99536 -89055
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -3423
Elde edilen faiz 19
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -102959 -89055
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar (çıkışları) / girişleri 244522 -408331
Sermaye artışı
Diğer yedeklerdeki değişim
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit 244522 -408331
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM 503245 -472454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 3 131095 874314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 3 634340 401860



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283603


BIST

-Foreks Haber Merkezi-