Ana Sayfa***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 18:10 borsagundem.com

***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
Net Dönem Karı 27 -4816070 5852316
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 18-19 1107342 2366187
Kıdem Tazminatı Karşılık ve İptaller 24 92577 117778
Vergi geliri-gideri ertelenen 35 -32123 584964
Şüpheli Alacak karşılıkları 10 0 290162
Finansal Gelirler/Giderler, net 32-33 -892373 2327806
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 27 -6761 22490
Gelir Tablosuna yansıtılan negatif şerefiye 3 0 -4674759
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net -4643
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit -4547408 6882301
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari alacaklardaki değişim 10 2262887 -2958715
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 10-37 1051763 -4511394
Diğer alacaklardaki değişim 11 -224470 76904
Stoklardaki değişim 13 1253775 2705459
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 -1651269 359809
Finansal varlıklardaki değişim 7 0 -6875
Diğer duran varlıklardaki değişim 26 2944 6495778
Ticari borçlardaki değişim 10 -530985 -151448
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 10-37 45684 -5383667
Diğer borçlardaki değişim 11 1836441 492481
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim 35 32123 615637
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 26 5223025 10583293
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 26 -84135 -3507066
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 4670365 11692497
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki değişim 18 -90873 -18085209
Maddi duran varlık satışları 18-31 0 1407435
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. iktisabının nakit etkisi 3 0 -7694014
Finansal gelirler 32-33 4225411
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -90873 -20146377
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim 8 -867728 14796644
Sermaye artırımından sağlanan nakit 27 0 0
Finansal giderler 32-33 -1930958 -6553217
Hisse senedi ihraç primleri 27
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları -2798686 8243427
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış 621127 -210453
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 302179 512632
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 923306 302179




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283579


BIST

-Foreks Haber Merkezi-