Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:52 borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı 641705 -191191
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 9,10 138040 117662
Şüpheli alacak karşılık gideri 7 -202
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13 249688 147328
Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 13 75662 57159
Personel ikramiye karşılığındaki artış 11 230815
Borç karşılıklarındaki artış 11 37527 19066
Ertelenmiş vergi geliri/gideri 23 -23100 -27182
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar 14 53720
Yabancı para çevrim farkları 16 9639
Diğer -59136 -19064
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet (zararı)/karı 1113904 344252
Bloke mevduatlardaki değişim -24000
Finansal yatırımlardaki değişim 5 -3089588 112186
Ticari alacaklardaki değişim 7 -856206 -14006711
Diğer alacaklardaki değişim 8 5163252 440321
Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 -244790 -192270
Ticari borçlardaki değişim 7 2497907 3367252
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 8 148688 -190947
Ödenen personel primleri 13 -37719 -211749
Ödenen personel izin karşılığı 13 -416 -27715
Ödenen kıdem tazminatı 13 -124844 -114290
İşletme esas faaliyetlerinde kullanılan net nakit 4546188 -10479670
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık satın alımları 9 -41091 -14938
Maddi duran varlık çıkışları 9
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -41091 -14938
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardaki değişim 6 -3536523 16494933
Finansman faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit -3536523 16494933
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 968571 6000325
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 22912008 14524571
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 23880582 20524896




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283510


BIST

-Foreks Haber Merkezi-