Ana Sayfa***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:37 borsagundem.com

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.03.2013 01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar/(zarar) 16365378 -3129319

Vergi öncesi kar/(zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 4-5-6 7329014 5911051
Faiz gideri- net 63401 1476580
Reeskont faiz gideri/ (geliri)- net 182953 -121963
Şüpheli alacak karşılığı 468501 391142
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı -38151 -50716
Kıdem tazminatı karşılığı 782933 712396
Kullanılmayan izin yükümlülüğü 325580 92858
Maddi duran varlık satış karı- net -249225 -60003
Özel tüketim vergisi karşılığı 389693 389694
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net 140104 -126244
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar -2757887 -3775997
23002294 1709479

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış -8950634 -72322
Stoklardaki artış -346776 -5881459
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış -2989318 3254196
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış 26198 490960
Ticari borçlardaki azalış -1262343 -3067228
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış -6398150 12476833
Ödenen izin yükümlülüğü -37918 -73545
Ödenen kıdem tazminatı -130591 -266740
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 2912762 8570174

Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 5-6 -10885199 -7519423
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 376526 76925
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit ve nak 7573744 2017301



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283393


BIST

-Foreks Haber Merkezi-