Ana Sayfa***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 17:36 borsagundem.com

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01-31.03.2013 01.01-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A-ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
vergi öncesi net dönem karı (zararı) 1698254 -89836
amortisman ve itfa payları 18-19 52316 225719
kıdem tazminatı karşılık giderleri 24 118060 292424
reeskont gelir/gideri 10-37 -21354 118036
faiz gelirleri 32 -2442 -3163
faiz giderleri 33 267073 209833
şüpheli ticari alacaklar karşılıkları / iptalleri 10 -2938 -5653
stok değerlem düşüklüğü/iptali 13 -39528
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı 2069441 747360
ilişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışlar/azalışlar 37 -280895 274497
diğer ticari alacaklardaki artışlar/azalışlar 10 994844 3274085
ilişkili taraflardan diğer alacaklardaki artışlar/azalışlar 37 13009
diğer alacaklardaki artışlar/azalışlar 11 877 -53781
stoklardaki artışlar/azalışlar 13 -850638 -3014917
diğer dönen ve duran varlıklarda artışlar/azalışlar 26 -278367 -127287
ilişkili taraflara ticari borçlardaki artışlar/azalışlar 37 41701 48582
diğer ticari borçlardaki artışlar/azalışlar 10 -3833232 915512
diğer borçlardaki artışlar/azalışlar 11 338856 27580
diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar 26 930304 -399880
esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit + -867109 1704760
ödenen kıdem tazminatları 24 -201868 -87279
ödenen vergiler 35 -83170 -59106
faiz ödemeleri 33 -267073 -209833
esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit -1419220 1348542
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
yatırım amaçlı gayrimenkul değişim 17 57041
finansal yatırımlardaki değişim 7 6 430
maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 17-18 -481516 -340946
maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 19 11249 32975
yatırım faaliyetlerinde kullanılan / elde edilen nakit -413220 -307541
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal yükümlülüklerdeki değişim 8 3166765 -2857664
alınan faizler 32 2442 3163
bağlı ortaklık değişim etkisi 18783
yabancı para çevrim farkları değişim 27 -3027 908521 -9578 201094 1342945 -703885
dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2137450 2248343
dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 3480395 1544458



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283383


BIST

-Foreks Haber Merkezi-