Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 11:14 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Dönem karı 1148624 2316484
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 10-11 4176080 3948795
Sabit kıymet satış karı, net 0 -127441
Vergi gideri 15 401388 695587
Faiz Geliri -2564319 -3087718
Faiz Gideri 104408 153480
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan kazançlar -34549
Türev Finansal araçlar değerleme farkları 15 0 1411020
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı/(iptali) 13 575980 259745
Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 0 142448
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 12349 10920
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 215391 36215
Dava karşılığı 213717 0
Maliyet gider karşılıkları 1218891 663930
Şüpheli alacak karşılığı 6 409558 276450
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 5912068 6665407
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 6 5503940 7947290
Stoklardaki değişim 8 -3208942 -7668555
Diğer dönen varlıklardaki değişim -3510729 -2659698
Diğer duran varlıklardaki değişim 570414 -1269322
Ticari ve diğer borçlardaki değişim 6 -1918977 -12542814
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim -877838 4480770
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim 0 0
Şüpheli alacak tahsilatları 0 0
Ödenen Faizler -104408 0
Ödenen kıdem tazminatları -428362 -147652
Ödenen vergiler -1487775 -716418
İşletme faaliyetlerinde sağlanan /(kullanılan) net nakit 449392 -5910993
Yatırım faaliyetleri
Alınan Faizler 2564319 1731442
Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarındaki artış 10-11 -1440381 -2285835
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışları 127441
ÖzkayIST

-Foreks Haber Merkezi-