Ana Sayfa***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2013 - 17:50 borsagundem.com

***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar -8024615 -10282875
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakdin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 10-11 3660333 3637567
Canlı varlık makul değer farkı 9 -1259607 1289456
Faiz gelirleri 16 -422692 -227858
Faiz giderleri 16 3933392 3199795
Kıdem tazminatı karşılık gideri 542428 498072
Maddi duran varlık ve canlı varlıklar satış zararı - net 1821619 3976045
Ödenen vergiler 17 0 -747877
Personel ücret karşılık gideri 12 36960 30746
Faturası gelmeyen hizmetlere ilişkin karşılık gideri 12 2002010 2485265
Diğer borç karşılıkları 12 606206 219063
Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 392508 0
Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları -3699976 -3817261
İleri tarihli döviz alım-satım sözleşmelerinin makul değer farkları 13 -462963 265542
Finansal borçlar üzerinde tahakkuk eden kur farkı gideri/(geliri) 136710 -3711633
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit -737687 -3185953
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 7 -3397648 5788084
Stoklardaki artış 8 -2566478 -3534582
Diğer alacaklardaki artış -2243484 -1045867
Diğer dönen varlıklardaki azalış 2025624 13 en net nakit -988997 -117740 422692 227858
Yabancı para çevrim farkları -393733 347378
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -3133405 -5234306
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki artış 5 32358789 14308789
Kredi geri ödemeleri 5 -9827888 -3621890
Ödenen faiz -4370041 -2966627
Finansal kiralama taksit ödemeleri 5 0 -104510
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakit 18160860 7615762
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı gideri -8575 -80457
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalış 7087914 -3335564
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 6015608 7695672
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 4 13103522 4360108



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=282570


BIST

-Foreks Haber Merkezi-