Ana Sayfa***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

08 Mayıs 2013 - 17:50 borsagundem.com

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı -10942 819
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 15 14179 10778
Vergi gideri 18 -644 2298
Kıdem tazminatı karşılıklarındaki değişim 2010 1588
Faiz geliri -2187 -1384
Faiz gideri 2223 1274
Maddi duran varlık satış (karı) / zararı 118 0
Finansal borcun gerçekleşmeyen kur farkı gideri 625 -14013
Toplam 5383 -278
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış 4459 5708
Stoklardaki artış -18063 -23777
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış -466 -47
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) -3541 -5725
Diğer uzun vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artış 367 -2961
Ticari borçlardaki artış 934 -662
İlişkili kuruluşlara ticari borçlardaki artış / (azalış) 686 2137
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış 2023 -4687
Borç karşılıklarındaki (azalış) / artış 966 -2680
Diğer uzun vadeli borçlardaki artış / (azalış) 60 344
Ödenen vergiler -1038 -1539
Ödenen kıdem tazminatı -744 -442
İşletme faaliyetlerinde sağlanan net nakit -8974 -34609
Yatırım faaliyetleri
Tahsil edilen faiz geliri 1181 2245
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -9047 -19480
İlişkili kuruluşlardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 116 -1071
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 762 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -6988 -18306
Finansman faaliyetleri
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki artış / (azalış) -32 23
Finansal borç alımı 0 15747
Finansal borçlarda geri ödeme -2840 0
Ödenen faiz -1934 -1883
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -4806 13887
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim -20769 -39028
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 53884 118464
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonuı bakiyesi 33115 79436



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=279884


BIST

-Foreks Haber Merkezi-