Ana Sayfa***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 22:28 borsagundem.com

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi dönem karı -735784 477002
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 1226745 1268291
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı 0 -3629
Faiz gelirleri 12 -128179 -174236
Faiz giderleri 12 137255 42143
Kıdem tazminatı karşılığı 158361 255243
Temettü geliri 3 -528157 -808643
Kaynak suyu harç gideri -616941 610550
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/ (geliri) -49594 -68526
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit -536294 1598195

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki (artış)/azalış -8477541 -2526950
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış 3 483997 -237218
Stoklardaki (artış)/azalış -1073964 -410513
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış) -672657 1520153
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) 4945771 1071929
Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış) -2456933 -1061168
Diğer ticari borçlardaki artış/(azalış) 921187 381318
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 3 396282 238818
Ödenen harçlar -1196115 -990000
Ödenen kıdem tazminatı -29824 -10013
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit -7696091 -425449

Yatırım faaliyetleri:
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış) 10356324 -5191411
İlişkili taraflara finansal borçlardaki değişim 648431 0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları -1174884 -630932
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım 0 -264267
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 33904 113911
Tahsil edilen faiz 128179 174236
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit 9991954 -5798463

Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki değişim -2367646 6554383
Ödenen faiz -137255 -42143
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -2504901 6512240

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -209038 288328

1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler 561129 1751453

31 Mart itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler 352091 2039781



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278967


BIST
-Foreks Haber Merkezi-