Ana Sayfa***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 20:31 borsagundem.com

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar -1305449 316495
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 18 257966 344624
Faiz gelirleri -120177 -138192
Faiz giderleri 284925 290557
Kıdem tazminatı karşılık gideri 29 522534 1251346
İştiraklerin karından alınan pay 16 -194555 -190105
Şüpheli alacak karşılığı (iptali)/gideri 29 298154 -232637
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış 1988392 -3994572
Stoklardaki artış -758406 -302766
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış -316129 119094
Ticari borçlardaki artış 300976 84429
Diğer borçlardaki artış / (azalış) -346265 2553863
Ödenen faiz -18632 -74868
Tahsil edilen faiz 120177 138192
Ödenen kıdem tazminatları 24 -529201 -279107
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ net nakit 184310 -113647
Yatırım faaliyetleri:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden alınan temettü 1000000 1076543
Maddi duran varlık alışlar 18 -194594 -155259
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 805406 921284
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış / (azalış) -138505 -1086793
Kredi geri ödemeleri -689500 -44838
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ net nakit -828005 -1131631
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/(azalış) 161711 -323994
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki kur farkı
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 8196966 8264991
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 8358677 7940997



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278910


BIST

-Foreks Haber Merkezi-