Ana Sayfa***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 20:12 borsagundem.com

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar -2865803 -49802
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 5-6 1434652 1526219
Kıdem tazminatı karşılığı 341000 282161
Maliyet gider karşılığı 131942 1181033
Faiz geliri 12 -14692 -39352
Faiz gideri 12 1520018 992242
Swap işleminden kaynaklanan faiz (geliri) / gideri -326026 215237
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) -617771 -1886154
-396680 2221584
Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim -2172166 113535
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim -6510 -1862261
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim -20589 -16685
Stoklardaki (artış)/ azalış 3600749 2548531
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış -1640846 -552280
Kısa vadeli ticari borçlardaki değişim -778562 -2951024
İlişkili taraflara borçlardaki değişim -1520331 -2432759
Borç karşılıklarındaki değişim 843816 641187
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış 27750 -19086
Uzun vadeli diğer alacaklardaki değişim -31198 -16396
Ödenen Kıdem Tazminatı 249226 -93588
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan ) net nakit -2343793 -2419242

Yatırım faaliyetleri :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 5-6 -527670 -221430
Tahsil edilen faiz 14692 40210
Maddi duran varlık satış hasılatı 25717 583
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit -487261 -180637

Finansal faaliyetler :
Finansal borçlardaki değişim 4585153 -263109
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış -668744 1893426
Ödenen faiz -2744214 -2027213
Finansal (faaliyetlerde kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit 1172195 -396896
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış -1658859 -2996775
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 2117924 4512716
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 459065 1515941



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278902


BIST

-Foreks Haber Merkezi-