Ana Sayfa***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 19:25 borsagundem.com

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

Net dönem (zararı) -449898 -376043
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net zarar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman 9 360027 347045
İtfa payları 10 68484 59749
Kıdem tazminatı karşılığı 14 148511 97488
Kullanılmamış izin hakları karşılığı 13 36103 34396
Ertelenen vergi (geliri), net 23 -385677 -68762
Konusu kalmayan karşılıklar 8,13,14 -57824 158905
Tahsil edilen alacak karşılıkları 6, 20 -10355 0
Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 16916 196043
Maddi duran varlık satış (karı) 20 -6100 0
Vadeli satışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 6934 142614
Vadeli alışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri -27962 -58587
Şüpheli alacak karşılığı gideri 37045 0
Faiz gideri, net 21, 22 175556 91455
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı -88240 624303
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) -13046 -1117720
Stoklardaki azalış 50886 797803
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış) 36368 -86910
Ticari borçlardaki artış -348969 584891
İlişkili şirketlere borçlardaki artış 25 80284 311137
Diğer borçlar ve borç karşılıklarındaki artış/(azalış) 501973 -257021
Ödenen kıdem tazminatı 14 0 -99569
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 219256 756914
Yatırım faaliyetleri:
Yatırım harcamaları 9,10 -779342 -203693
Elde edilen faizler 13107 15893
Finansal yatırım satışından elde edilen nakit 5541 0
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 7523 0
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit -753171 -187800
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki artış 4558767 2689432
Banka kredisi ödemesi -1750000 -2052883
Ödenen faiz -146574 -91454
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit 2662193 545095
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 2128278 1114209
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 933553 577110
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 3061831 1691319





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278843


BIST

-Foreks Haber Merkezi-