Ana Sayfa***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 17:56 borsagundem.com

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Net kar 2827236 1589925
Düzeltmeler:
Amortisman 10,11 181699 104908
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılık 55303 14551
Şüpheli alacak karşılığı (iptali) / gideri 7 -36862 42838
Kredi faiz gideri 14 598654 568738

İşletme sermayesindeki değişiklerden önceki faaliyet karı 3626030 2320960

Ticari alacaklardaki değişim 7 -9407 363392
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 7 -479639 262398
Diğer alacaklardaki değişim 8 -302830 -173925
Stoklardaki değişim 9 875420 -3622469
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim 8 -4952842 -3508365
Ertelenen vergi varlıklarındaki değişim 15 423667 349019
Ticari borçlardaki değişim 7 766353 2320633
Diğer borçlardaki değişim 8 292860 -164689
Diğer yükümlülüklerdeki değişim -17330 -25000
Faiz ödemeleri(-) -391009 -499736
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki değişim 15 -30920 -11827

Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -199647 -2389609

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi duran varlık satın alımları (-) 10,11 -458688 -73375

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KULLANILAN NET NAKİT -458688 -73375

Kısa ve uzun vadeli borçlarlardaki değişim 27878525 2838685

Finansman faaliyetlerlerinden kaynaklanan net nakit 27878525 2838685

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış 5 27220190 375701
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 5 191008 49214
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 27411198 424915



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278616


BIST

-Foreks Haber Merkezi-