Ana Sayfa***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 17:42 borsagundem.com

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar -2054571 -1971005
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 6 736746 648113
Faiz gelir /gideri - net 72242 88614
Kıdem tazminatı karşılığı 81997 83897
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri -82028 -348176
Ecrimisil karşılığı 7 255369 -1272317
-990245 -2770874
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki değişim 220346 -298918
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış 3 -27248 -8986
Stoklardaki azalış 4985 71780
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış -330698 -1208030
Ticari borçlardaki artış 508156 99322
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim 3 144422 192488
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış 7 2213478 2714450
Ödenen kıdem tazminatları -25308 -56688
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit 1717888 -1265456
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları 6 -1098295 -297577
Maddi duran varlık satış hasılatı 3814
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -1094481 -297577
Finansman faaliyetleri:
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış 3
Finansal borçlardaki artış -1088686
Ödenen faizler-net -72242 -88219
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit -1160928 -88219
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış) -537521 -1651252
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler 1364506 2814006
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler 826985 1162754



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278513


BIST

-Foreks Haber Merkezi-