Ana Sayfa***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2013 - 17:20 borsagundem.com

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları:

Net kar/(zarar) 129085 -138355

Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 7,8,9 505407 562902
Kıdem tazminatı karşılık gideri 11 24432 25315
Şüpheli alacak karşılık gideri 5 18590 5129
Faiz geliri 17,18 -210840 -173326
Maddi duran varlık satış zararı/(karı), net 15 10258 -13300

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri 476932 268365

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış -1230608 -682330
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış -32527 8455
Stoklardaki artış -24249 -7114
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış -217465 -243208
Ticari borçlardaki artış 300411 78530
İlişkili taraflara borçlardaki
Diğer borçlar ve karşılıklardaki artış 272573 292908
Ödenen kıdem tazminatları 11 -30926 -94400

Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları: -440801 -940815

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
Elde edilen faiz 17 210840 174221
Maddi duran varlık alımları 8 -130457 -427812
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 490 119233

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit akımları 80873 -134358

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış -359928 -1076068

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 13841084 8835756

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 13481156 7759688



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278420


BIST

-Foreks Haber Merkezi-