***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.-31.03.2013 01.01.-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

Net dönem net karı/zararı 169585 525719
Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
Amortisman ve İtfa Payları (+) 16-17 305902 207030
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) 20 50927 134616
Ödenen Kıdem Tazminatı (-) 20 -14272
Reeskont Faiz Gelir (+) / Gideri (-) 10 -688557 -376487
Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) 26 -3180 0
Hisse Senedi Değer Artışlar(-) 26 -18 0
Vergi Tahakkuku 28 67789 10172
Duran Varlık Satış ( Kar) Zararı 26 -2920 -8436
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : -100472 575432
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) 10 -83869 -10611057
Diğer Alacaklardaki Artış(-) / Azalış (+) 11 -369 525
Stoklardaki Artış(-) / Azalış (+) 13 -12608838 1306365
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış(-) / Azalış (+) 21 -11159848 1064895
Ticari Borçlardaki Artış(+) / Azalış (-) 10 21454012 5023865
Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) 11 86435 -580731
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (+) / Azalış (-) 21 858732 -482793
Vergi Ödemeleri (-) 28 -308187 0
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -1862404 -3703499
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 16-17 -830144 -1749639
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 16-17 26628 20413
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -803516 -1729226
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) 8 2495375 2974914
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 2495375 2974914
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış -170545 -2457811
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 886997 5202092
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 716452 2744281




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278340


BIST

-Foreks Haber Merkezi-