***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A.Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar (+) 993812 1682824
Düzeltmeler:
Amortisman (+) 18 258051 163910
İtfa ve tükenme payları (+) 19 300 50
Kıdem tazminatı karşılığı (+) 24 34643 67383
Gider Tahakkuku (+) 34364 98697
Faiz gelirleri (-) 31 -101216 -129324
Reeskont gelirleri (-) -2076 -1123
Reeskont giderleri (+) 12391 15889
Sabit kıymet satış karı (-) 30 -1410 0

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 1278859 1898306

Ticari alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+) -706089 2260468
Diğer alacaklardaki artışlar (-) 840 -9
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-) 690537 675900
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) /artışlar (-) -1698421 364801
Ticari borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) -444394 204390
Diğer Borçlardaki Artışlar (+) /azalışlar (-) 40909 65804
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) /azalışlar (-) 184441 -220751
Kıdem tazminatı ödemeleri (-) -25457 0
Vergi ödemeleri (-) -41681 -295552

Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit -1999315 3055051
Esas faaliyetlerde kaynaklanan net nakit -720456 4953357

B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi varlık satın alımları (-) 18 28617 0
Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 19 -475 0
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 0 0
Alınan faizler (+) 31 105550 137323

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 133692 137323

C.Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit akımları 3679 -8189623
Temettü ödemeleri (-) 27 0 -8258514
Kurumlar Vergisindeki azalış (+) 3679 68891

Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit 3679 -8189623

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış -583085 -3098943
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 15882780 16317683
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 15299695 13218740



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278302


BIST

-Foreks Haber Merkezi-