***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı 2401215 2756423
Net dönem karını işletme faal. elde edilen nakit ak. getirmek için yapılan düz. :
Amortisman (+) 18-19 21540 14022
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) 24 35198 30263
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Artış / (Azalış) 10 10350 8607
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış / (Azalış) 10 2631 -39366
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış / (Azalış) 13 51017 51194
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontundaki Azalış / (Artış) 10 13917 19384
Faiz Gideri (+) 33 283130 345550
Faiz Geliri (-) 32 -453422 -456318
Gelir Tahakkuklarındaki Azalış / (Artış) 26 169525 -238452
Fiyat Farkı Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) 22 -437185 -565353
Dava Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazançlar (-) 7 806 -384027
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2098722 1541927
Ticari İşlemlerdeki Azalış / (Artış) 10 1598763 4356424
Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) 11 1849376 -279103
Stoklardaki Azalış / (Artış) 13 -394045 2431107
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki Azalış / (Artış) 7 -43097 71869
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) 10 -3231677 -3750609
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 11 175790 127893
Diğer Yükümlülüklerde Artış / (Azalış) 26 -43856 0
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 636513 -829690
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2646489 3669818
Ödenen Faiz (-) 32-33 170292 -14255
Vergi Ödemeleri (-) 35 -530595 -664644
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -6238 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 2279948 2990919

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi duran varlık alımları (-) 18-19 -6596 -6185
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (-) 17-18-19 0 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -6596 -6185

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Borç Ödemeleri (-)/ Finansal Borç Alımından Kaynaklanan Nakit (+) (Net) 8 0 -3902822
Sermaye Artışı 27 0 0
Ödenen Temettüler (-) 27 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0 -3902822
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 2273352 -918088

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER 6 4778671 14045702
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 6 7052023 13127614



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=277990


BIST

-Foreks Haber Merkezi-