***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A.İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI -1815903 -2966811
1-Esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişleri (+) 328991 378235
a)Satışlardan sağlanan nakit girişleri 28 328991 378235
b)Diğer esas faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit girişi. 28 0 0
2-Esas faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -2877211 -4359513
a)Satılan mal ve hizmet mali stok değiş.iliş.nakit çık.(+) 28 -2171532 -3853097
b)Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları (+) 29 -705679 -506416
Esas faaliyet sonucu sağlanan net nakit akışı (1-2) -2548220 -3981278
3-Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri (+) 31-32 82668 383209
4-Diğer gider ve zarar. kaynaklanan nakit çıkışları (-) 31 -2 -6
5-Finansman giderlerinden kaynaklanan nakit çıkışı (-) 33 -397080 -400396
6-İşlt.faal.ile ilgili varlık ve yab.kaynak.değişiklik.ilişkin nakit akışı (+),(-) 10 1046731 0
7-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm.ilişkin nakit çıkışları 0 1031660
B.YATIRIM FAAL.İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI -40380 -869169
1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit girişleri (+) 0 0
b)Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit girişi (+) 31 0 0
2-Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -40380 869169
b)Maddi duran varlık alışları (+) 18 -40380 869169
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 2329009 1243819
1-Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri 2473384 1354434
f)Kısa vadeli mali borçlardan sağlanan nakit (+) 8 2473384 1354434
2-Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışları (-) -144375 -110615
f)Kısa vadeli mali borç ödemeleri (-) 8 -144375 -110615
D.KUR FARK.NAKİT VE NAKİT BENZER.ETKİLERİ 0 0
E.NAKİT VE NAKİT BENZ.MEYD.GELEN NET ART.(+) (AZA)(-) 472726 -2592161
F.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 805122 8139431
G.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 1277848 5547270



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=277919


BIST

-Foreks Haber Merkezi-