Ana Sayfa***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

25 Nisan 2013 - 20:54 borsagundem.com

***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Konsolide dönem karı -17046438 -9272250
Düzeltmeler
Amortisman 18,19,30 7368696 2437542
Özkaynak yöntemine göre iştirak geliri 16 -122444 -97845
Şüpheli alacak karşılığı 10,29 0 159546
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim 24 2129899 916071
Ertelenmiş vergi varlık / yükümlülüğündeki değişim 35 438494 -1529383
Ertelenmiş finansman gelir/ gideri ,net 10,35,37 146139 232597
Faiz gideri 33,30 5352223 3106426
Faiz geliri 32 -67057 -60902
Gider ve diğer karşılık tahakkukları 212399 2471526
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı -1588089 -1636672

Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim 10,11 -13928375 24307138
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 37 553570 -1698080
Stoklardaki değişim 13 -6911560 -1495557
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 -4200823 -2163096
Diğer duran varlıklardaki değişim 26 9128121 -9142897
Ticari borçlardaki değişim 10 -7632770 16429145
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 37 15485595 2727152
Ödenen kurumlar vergisi 0 -1302639
Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim 7924073 12931089
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 0 2227
Ödenen kıdem tazminatı(-) 24 -139026 -264541
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları -1309284 38693269

B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımları 17 0 0
Maddi varlık satın alımları(-) 18 -23758651 -124409871
Maddi olmayan varlık satın alımları(-) 19 -696421 -80324
Maddi varlık satışı (+) 18 34759 0
Maddi olmayan varlık satışı(+) 19 0 0
Finansal varlık satın alımları(-) 7 0 0
İştirak sermaye arttırımı (-) 16 0 -26250
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları -24420313 -124516445

C.FİNANSAL FAALİYETLERDEKİ NAKİT AKIMLARI
Faiz ödemeleri (-) 8 -5352223 -3106426
Alınan faizler (+) -67057 -60902
Banka kredilerindeki artış 29906027 84769761
Ödenen temettü (-) -469762 -600830
Finansal faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları 24016985 81001603
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -1712612 -4821573
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2382420 7203993
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 669808 2382420






http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=275897


BIST

-Foreks Haber Merkezi-