Ana Sayfa***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 21:49 borsagundem.com

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı/ Zararı 36 -1120547 274804
Amortisman ve İtfa Gideri 18-19 561234 784606
Kıdem Tazminatı Karşılığı- Net 24 1097743 727142
İzin Karşılığı-Net 26 49042 23450
Borç Karşılıkları 22 -70714 18829
Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -12778 -6529
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 13 -12931 182612
Konusu Kalmayan Karşılıklar 31 7091 -572137
Ertelenmiş Vergi Fon Tenzili
Vergi Gideri / Geliri Net 35 -235886 -779337
Faiz Geliri/Gideri Net 32-33 528889 -619985
Kur Farkı Geliri / Gideri Net 32-33 -49148 715890
Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri 32-33 -20590 -183
Finansal Yatırımlardaki ve Fonlardaki Değişim 7 0 581069
Diğer Düzeltmeler -6875 0
Azınlık Payı 36 -462688 -659333
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki nakit akımı 251842 670898
Ticari Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 10 -2323882 -3110150
Diğer Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 11 -104709 211898
Stoklardaki Artış / Azalış 13 -588637 2986671
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar 26 -225704 59516
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / Azalışlar 26 -65146 -2299
Diğer Uzun Vadeli Alacaklardaki Artışlar / Azalışlar 11 677 -9766
Ticari Borçlarda Artış / Azalış 10 599747 21147
Diğer Borçlarda Artış / Azalış 11 10018 -93728
Borç Karşılıkları Artış/Azalış 22 -535 -535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerde Artış / Azalış -358096 -231398
Esas faaliyetlerle ilgili olarak oluşan nakit akımları -2804425 502254
Faiz ödemeleri 33 -561312 -530468
Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımı -3365737 -28214
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit -520754 906859
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 18-19 -997163 -339103
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı 18-19 443986 95509
Diğer Yatırım Faaliyetlerinde Gerçekleşen Değişim
Tahsil edilen faizler 32 32423 1150453
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit 3269182 40043
Finansal Borçlarla İlgili Anapara Ödemeleri 8 -169994764 -239972688
Kur Farklarının etkisi -147430 -44378
Alınan Krediler 173426393 240057109
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim -15016
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ / AZALIŞ -617309 918688
Dönem başındaki nakit ve benzerleri mevcudu 6 1285529 366841
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 668220 1285529



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274045


BIST
-Foreks Haber Merkezi-