Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 19:23 borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Dönem zararı -1401321 -3220564
Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 8 1690460 1077282
Maddi duran varlıkların satış zararı 18 49503
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 9 6206 5872
Maddi duran varlıklar değer azalışı 8 -207538
Faiz geliri 19 -7379
Şüpheli alacak karşılığı gideri 5 41802 48261
Kıdem tazminatı karşılığı gideri 12 409954 273612
Reeskont (gelir) / giderleri net 5 192206 -170516
Faiz gideri 20 1007699 2818798
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları 11 1182 7498
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 240000 253000
Vergi gideri 21 64281 20729
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 2252469 948558
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış) 5 1381371 -988571
Stoklardaki azalış / (artış) 7 2738847 -3291526
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış -581682 -1166769
Ticari borçlardaki (azalış) / artış 5 -3543693 4300319
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 52665 236471
Ödenen faiz -1007699 -1221595
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 1292278 -1183113
Ödenen kıdem tazminatı 12 -286211 -225450
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit 1006067 -1408563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları 8 -1100347 -4646902
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 1266969
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -11365
Elde edilen faiz 19 7379
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -1100347 -3383919
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar (çıkışları) / girişleri -2648939 1827599
Sermaye artışı 2000000 3076438
Diğer yedeklerdeki değişim 15325
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit -648939 4919362
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM -743219 126880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 3 874314 747434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 3 131095 874314



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273992


BIST

-Foreks Haber Merkezi-