Ana Sayfa***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 18:40 borsagundem.com

***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
Net Dönem Karı 27 5852316 -606783
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 18-19 2366187 1976141
Kıdem Tazminatı Karşılık ve İptaller 24 117778 23047
Vergi geliri-gideri ertelenen 35 584964 -1457354
Şüpheli Alacak Karşılıkları 10 290162
Finansal Gelirler/Giderler, net 32-33 2327806 8983104
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 27 22490 25307
Gelir Tablosuna Yansıtılan Negatif Şerefiye 3 -4674759
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen gelirler/giderler net -4643
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit 6882301 8943462
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler
Ticari alacaklardaki değişim 10 -2958715 -3172815
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 11-37 -4511394 13143643
Diğer alacaklardaki değişim 11 76904 3285419
Stoklardaki değişim 13 2705459 11222094
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 359809 -2341241
Finansal varlıklardaki değişim 7 -6875 -4125
Diğer duran varlıklardaki değişim 26 6495778 1470881
Ticari borçlardaki değişim 10 -151448 1380491
İlişkili taraflara borçlardaki değişim 10-37 -5383667 5200867
Diğer borçlardaki değişim 11 492481 -768019
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğündeki değişim 35 615637
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 26 10583293 -15421411
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 26 -3507066 -1701934
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 11692497 21237311
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklardaki değişim 18 -18085209 -16032345
Maddi duran varlık satışları 18-31 1407435 44253
Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. İktisabının Nakit Etkisi 3 -7694014
Finansal gelirler 32-33 4225411 3809034
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -20146377 -12179058
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim 8 14796644 -13044969
Sermaye artırımından sağlanan nakit 27 5000000
Özel fonlara transfer 27 -7845
Finansal giderler 32-33 -6553217 -12792138
Hisse senedi ihraç primleri 27 11729447
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişleri/çıkışları 8243427 -9115505
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/azalış -210453 -57252
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 512632 569884
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 302179 512632




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273968


BIST

-Foreks Haber Merkezi-