Ana Sayfa***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 17:36 borsagundem.com

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar/ (zarar) 30119365 -8452745
Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 9-10-11 26275622 20619025
Faiz gideri- net 3609844 4066648
Reeskont faiz (gelir)/ gideri -332809 587675
Şüpheli alacak karşılığı 20 1790154 1225375
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 20 -203373 -127290
Kıdem tazminatı karşılığı 14 2847454 924139
Kullanılmayan izin yükümlülüğü 14 1353877 813926
Maddi duran varlık satış karı - net 20 -39515 -810757
Özel tüketim vergisi karşılığı 12 1558774 1558773
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net 8 -131699 158863
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar- net 12 5834317 8320757
72682011 28884389

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış 6 -19662654 -33106407
Stoklardaki artış 8 -14896725 -3251046
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış) 7-15 1189846 -2159323
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (artış)/ azalış 7-15 -825185 1833547
Ticari borçlardaki artış/ (azalış) 6 11586666 -876209
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 7-15 42302486 16108995
Ödenen izin yükümlülüğü 14 -284361 -266810
Ödenen kıdem tazminatı 14 -674574 -500609
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 91417510 6666527

Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 10-11 -37177286 -33486894
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 432255 1251960
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -36745031 -32234934

Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri 404249749 407203938
Geri ödenen banka kredileri -450615750 -377351378
Ödenen kredi faizleri -4354980 -3309942
Sermaye artışı 9720817 0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan/ (sağlanan) net nakit -41000164 26542618

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 13672315 974211
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 1560741 586530
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 15233056 1560741



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273824


BIST

-Foreks Haber Merkezi-