Ana Sayfa***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

12 Nisan 2013 - 16:54 borsagundem.com

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akım: -2060817 -7224209
Faaliyet Karı ( Zararı )

Düzeltmeler:
Amortismanlar ve İtfa Payları 17,18,19,34 1269870 1749038
Dönem Karı ve Vergi Gideri ( Geliri ) 35 1371737 -1537259
Diğer Vergi Giderleri 5603493 -5787396
Ana Ortaklık Dışı Kar ( Zarar ) 27 -442046 -2409584
Finansal Varlıklar Makul Değerlerindeki Azalış ( Artış ) 1728 70017
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Artış ( Azalış ) 7817 -192102
Bağlı Ortaklıklardaki Hisse Oranı Değişiminin Etkisi 0 -3293
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 24 364010 163913
Finansal Gelirler 32 -2801906 -2645670
Finansal Giderler 33 10605998 18522606
Maddi Duran Varlık Satış Zararı ( Karı ) -24711 -2817142
Finansal Varlık Satış Zararı ( Karı ) 0 0

İşletme Sermayesindeki Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı ( Zararı ) 13895171 -2111082

İşletme Sermayesindeki Değişim:
Ticari Alacaklardaki Azalış ( Artış ) -2961159 -277161
Stoklardaki Azalış ( Artış ) -2779078 -2693137
Ticari Borçlardaki Artış ( Azalış ) -1134611 970202
Diğer Dönen Varlıklar ve Borçlardaki Net Artış ( Azalış ) 4073837 -2904828
Diğer Duran Varlıklar ve Borçlardaki Net Artış ( Azalış ) 2796852 23074949

İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit 13891012 16058944

Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 96239 3304277
Maddi Duran Varlık Alımları 18 -1008330 -979389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı 17 -2800 0
Finansal Varlık Alım Satımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ( Çıkışları ) 0 0

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit -914891 2324887

Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Net Akımı:
Tahsil Edilen Faizler 2310 12532
Ödenen Faizler -4155758 -3396671
Sermaye Arttırımı 27 0 0
Finansal Yükümlülüklere İlişkin Net Nakit Girişleri ( Ödemeler ) -8308220 -14925785
Ödenen Temettüler 0 0
Hisse Senetleri İhraç Primleri İptal Karları 0 0

Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit -12461667 -18309925

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış ( Azalış ) 514453 73907

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi 6 557839 483932

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi 6 1072291 557839



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=273709


BIST

-Foreks Haber Merkezi-