Ana Sayfa***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

09 Nisan 2013 - 10:10 borsagundem.com

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Dönem Net Karı 12026276 1575897
Ertelenmiş vergi gideri 26 5313574 2503844
Gelir vergisi gideri 26 1335766
Faiz giderleri 24 14989720 15707586
Faiz gelirleri 23 -210811 -147643
Ticari alacaklar reeskont gideri -576383 1567069
Ticari borçlar reeskont geliri 186041 -429863
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kar) / zarar 22 -3726345 1492145
Kıdem tazminatı karşılık gideri 17 1846051 1372967
Prim ve izin karşılğı gideri 274770 256568
İşçi dava karşılıkları gideri 23655 729509
Vergi Cezası Karşılık Gideri 15 1420788
Şüpheli alacak gideri 7 1210070 1280716
Şerefiye değer düşüklüğü 22 4000000
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali 11 -6789457
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 249852 110375
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri 11 11035822 10929171
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 368736 297400
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 42978125 37245741
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) 874313 -35941269
Stoklardaki (artış) / azalış -4114071 6880348
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış -1138545 -219505
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 6677809 -18216521
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 1523926 759301
46801557 -9491905
Ödenen faizler -15674576 -14851513
Ödenen kıdem tazminatı 17 -2148073 -2329449
Alınan faizler 210811 147643
Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit 29189719 -26525224
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 -37128918 -10082709
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 4143034 3961781
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 12 -477452 -227714
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -33463336 -6348642
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler 159191158 173929080
Kredi geri ödemeleri -152750000 -139228389
Finansal kiralama geri ödemeleri -2265753 -521160
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 4175405 34179531
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -98212 1305665
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 2403111 1097446
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2304899 2403111



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=272767


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-