***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/kullanılan nakit akımları
Net dönem karı 209741 505951
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları 16-17 1102 804
Maddi duran varlık satış zararı/(karı) 26 78 -13
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değerindeki değişim 28 1814 3951
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 14 -141 -17583
Kıdem tazminatı karşılığı 20 335 202
Bağlı ortaklık alımından / satışından kaynaklanan kazançlar (net) 26 0 -28377
Satış amacı ile elde tutulan varlıklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı 29 0 11805
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 10 3384 1025
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 15-26 -87311 -294832
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 15-26 -37891 -371448
Gerçekleşmemiş türev araçlar karı/(zararı) 27 2579 -6336
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen kayıp 26 998 0
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin çıkışından kaynaklanan kayıp 595 0
Gelir vergisi gideri 30 32640 134171
Kur farkı (geliri)/gideri, net -54973 106405
Faiz geliri 27 -15027 -15852
Faiz gideri 28 93379 57332
151302 87205
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış -9726 -6162
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış) 10364 -4580
Stoklardaki artış -2257 -603
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış -24049 35428
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış -36379 -35292
Ticari borçlardaki artış 99343 14548
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 19134 20046
Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış 12645 1600
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)/artış -4034 2367
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedellerindeki azalış 0 -10593
Çevrim fakları -12792 -29074
Faaliyetlerden elde edilen nakit 203551 74890
Ödenen gelir vergisi 30 -5062 -1961
Ödenen kıdem tazminatı 20 -264 -103
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 198225 72826
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit 403 0
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı 0 -933
Uzun dönem KDV alacaklarındaki artış -31482 -22484
Satış amaçlı elde tutulan varlıklardan nakit girişi 36 18329 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit girişi 14538 0
Alınan faizler 15027 15851
Bloke mevduattaki değişim 11 52158 -18680
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit çıkışı 3 0 -153232
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi 35 0 39672
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar 15 -38213 -12085
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar 15 -583825 -309391
Maddi duran varlık alımı 16 -968 -1011
Maddi olmayan duran varlık alımı 17 -394 -218
Çevrim farkları -3707 26871
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 16 238 503
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -557896 -435137
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü 0 -2720
Ödenen faizler -102376 -61265
Bağlı ortaklık paylarındaki değişim 0 -71925
Ortaklar ile olan işlemlerin etkisi 36 -128 0
Yeni alınan banka kredileri 483974 490537
Çıkarılan tahviller 100000 100000
Ödenen banka kredileri -186243 -114985
Taşeronlara sağlanan kredilerdeki değişim -7608 0
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağından alacaklardaki değişim 1176 10890
Müşterek yönetime tabi ortaklıkların diğer ortağına borçlardaki değişim 22467 30335
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim 222762 20177
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim -20994 -8780
Finansal kiralama geri ödemeleri -528 -499
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit 512502 391765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ 152831 29454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 104449 64785
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi -5710 10210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 251570 104449
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271101
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-